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华安研究领航混合A(013661)

2022-09-30     0.9024-2.6327%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-30
期初基金净值140,899.00
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,769.94
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,128.82
基金赎回款11,829.53
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,700.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值128,428.35