-1.0515% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 93,854.69 | 93,854.69 | 140,899.00 | 140,899.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -12,751.27 | 4,676.12 | -23,785.37 | -1,769.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 975.44 | 453.39 | 3,722.42 | 1,128.82 |
| 基金赎回款 | 11,802.34 | 6,072.94 | 26,981.36 | 11,829.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,826.90 | -5,619.55 | -23,258.94 | -10,700.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 70,276.52 | 92,911.27 | 93,854.69 | 128,428.35 |