3.9689% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 62,414.60 | 62,414.60 | 70,276.52 | 70,276.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,106.79 | -3,382.93 | 1,845.09 | 5,043.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 742.67 | 144.27 | 331.86 | 124.09 |
| 基金赎回款 | 14,993.74 | 4,683.78 | 10,038.87 | 3,708.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,251.08 | -4,539.51 | -9,707.01 | -3,584.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 58,270.32 | 54,492.17 | 62,414.60 | 71,736.05 |