0.0089% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 72,760.26 | 72,760.26 | 71,105.99 | 126,575.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 533.98 | 533.98 | 1,525.98 | 2,842.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,769.22 | 10,769.22 | 35,186.44 | 54,788.61 |
| 基金赎回款 | 18,471.43 | 18,471.43 | 23,161.86 | 113,100.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,702.21 | -7,702.21 | 12,024.58 | -58,312.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 65,592.03 | 65,592.03 | 84,656.56 | 71,105.99 |