0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 72,760.26 | 72,760.26 | 71,105.99 | 71,105.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 974.02 | 974.02 | 2,375.51 | 1,525.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,417.16 | 18,417.16 | 58,442.80 | 35,186.44 |
| 基金赎回款 | 32,392.85 | 32,392.85 | 59,164.04 | 23,161.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,975.69 | -13,975.69 | -721.24 | 12,024.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 59,758.59 | 59,758.59 | 72,760.26 | 84,656.56 |