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富国安福30天滚动持有短债债券发起式C(013664)

2024-05-28     1.08210.0092%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值126,575.83126,575.833,115.083,115.08
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,842.201,873.871,382.81389.50
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款54,788.6139,211.57685,302.15159,239.92
基金赎回款113,100.6573,805.03563,224.2159,236.18
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-58,312.04-34,593.46122,077.94100,003.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值71,105.9993,856.25126,575.83103,508.32