0.0094% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,134.06 | 3,134.06 | 226,406.95 | 226,406.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10.04 | 10.04 | 1,050.06 | 950.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 2,999.90 | 2,999.90 |
| 基金赎回款 | 0.19 | 0.19 | 226,422.27 | 226,422.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.19 | -0.19 | -223,422.37 | -223,422.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 900.58 | 900.58 |
| 期末基金净值 | 3,143.90 | 3,143.90 | 3,134.06 | 3,034.49 |