-0.0354% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 287,788.70 | 392,493.68 | 392,493.68 | 249,509.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,402.76 | 3,964.94 | 2,176.07 | 13,597.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 100,752.16 | 224,679.07 | 136,797.58 | 663,851.95 |
| 基金赎回款 | 103,835.74 | 333,348.98 | 172,757.60 | 534,464.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,083.57 | -108,669.91 | -35,960.02 | 129,387.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 287,107.89 | 287,788.70 | 358,709.73 | 392,493.68 |