-0.0185% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,177.82 | 11,177.82 | 22,997.58 | 22,997.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,183.37 | 646.45 | 325.01 | 210.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 305,464.30 | 79,522.97 | 12,677.88 | 4,521.80 |
| 基金赎回款 | 70,316.49 | 11,421.88 | 24,822.65 | 15,992.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 235,147.81 | 68,101.09 | -12,144.77 | -11,470.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 249,509.00 | 79,925.36 | 11,177.82 | 11,737.86 |