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长城价值甄选一年持有混合C(013675)

2024-05-17     0.87320.8081%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值23,110.3223,110.3225,061.6525,061.65
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,098.58-2,212.62-2,074.531,223.78
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款46.4934.91123.2064.88
基金赎回款7,681.215,786.240.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,634.72-5,751.33123.2064.88
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值12,377.0215,146.3723,110.3226,350.30