-1.8053% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,747.89 | 10,449.36 | 10,449.36 | 12,377.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -916.59 | 6,449.57 | 1,812.00 | -628.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,133.26 | 1,385.48 | 57.86 | 465.99 |
| 基金赎回款 | 3,377.04 | 10,536.51 | 1,490.83 | 1,765.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 10,756.22 | -9,151.03 | -1,432.97 | -1,299.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,587.52 | 7,747.89 | 10,828.38 | 10,449.36 |