0.8286% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 111,053.36 | 120,987.28 | 120,987.28 | 136,455.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 76,982.30 | 47,302.68 | 11,293.89 | -2,419.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 290,200.60 | 81,463.28 | 35,721.40 | 34,784.83 |
| 基金赎回款 | 89,408.88 | 138,699.87 | 30,687.15 | 47,832.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 200,791.71 | -57,236.60 | 5,034.25 | -13,048.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 388,827.38 | 111,053.36 | 137,315.42 | 120,987.28 |