-0.2261% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 120,987.28 | 120,987.28 | 136,455.38 | 180,493.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,293.89 | 11,293.89 | -13,462.45 | -26,523.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 35,721.40 | 35,721.40 | 2,227.81 | 171,824.34 |
| 基金赎回款 | 30,687.15 | 30,687.15 | 27,853.20 | 189,339.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,034.25 | 5,034.25 | -25,625.39 | -17,514.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 137,315.42 | 137,315.42 | 97,367.54 | 136,455.38 |