-0.5135% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 726,051.15 | 244,320.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -65,493.44 | 79,509.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 520,678.25 | 690,920.61 |
| 基金赎回款 | 275,692.88 | 288,699.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 244,985.38 | 402,220.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 905,543.09 | 726,051.15 |