-1.4238% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 241,444.99 | 369,126.43 | 369,126.43 | 407,929.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,308.97 | 50,767.74 | 1,563.61 | 53,105.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19,779.66 | 49,853.73 | 20,810.51 | 152,661.74 |
| 基金赎回款 | 80,643.61 | 228,302.91 | 93,498.32 | 244,570.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -60,863.96 | -178,449.18 | -72,687.80 | -91,908.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 176,272.06 | 241,444.99 | 298,002.23 | 369,126.43 |