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华安安信消费混合C(013686)

2024-04-19     4.57800.9037%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值726,664.13726,664.13726,051.15726,051.15
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-30,940.6512,870.46-155,771.12-65,493.44
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款167,445.90119,750.41793,191.80520,678.25
基金赎回款455,240.36303,512.00636,807.71275,692.88
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-287,794.46-183,761.59156,384.10244,985.38
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值407,929.02555,773.00726,664.13905,543.09