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华安安信消费混合C(013686)

2023-02-03     4.4560-0.5135%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
期初基金净值726,051.15244,320.85
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-65,493.4479,509.54
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款520,678.25690,920.61
基金赎回款275,692.88288,699.85
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
244,985.38402,220.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值905,543.09726,051.15