-0.4826% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 726,664.13 | 726,664.13 | 726,051.15 | 726,051.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -30,940.65 | 12,870.46 | -155,771.12 | -65,493.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 167,445.90 | 119,750.41 | 793,191.80 | 520,678.25 |
| 基金赎回款 | 455,240.36 | 303,512.00 | 636,807.71 | 275,692.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -287,794.46 | -183,761.59 | 156,384.10 | 244,985.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 407,929.02 | 555,773.00 | 726,664.13 | 905,543.09 |