-2.9858% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 11,432.47 | 9,281.44 | 9,281.44 | 12,194.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,758.09 | 4,783.24 | 1,182.68 | -1,255.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 350.19 | 315.03 | 42.04 | 112.83 |
| 基金赎回款 | 6,775.97 | 2,947.24 | 627.45 | 1,770.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,425.78 | -2,632.21 | -585.41 | -1,657.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,764.79 | 11,432.47 | 9,878.72 | 9,281.44 |