行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

湘财久盛39个月定期开放债券C(013690)

2024-06-14     1.01950.0491%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值100,701.43100,701.43100,226.32100,226.32
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,590.731,305.912,665.181,307.03
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,190.07910.032,190.071,020.03
期末基金净值101,102.09101,097.31100,701.43100,513.32