净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
期初基金净值 | 10,497.76 | 10,497.76 | 23,735.28 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 77.31 | 501.17 | -97.10 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 5,294.00 | 2,431.67 | 10,036.99 |
基金赎回款 | 6,857.20 | 3,254.55 | 23,177.41 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,563.20 | -822.88 | -13,140.42 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 9,011.87 | 10,176.05 | 10,497.76 |