行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

同泰泰和三个月定开债A(013706)

2024-05-20     1.07450.0932%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值22.0322.0380,600.1680,600.16
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,057.111,345.591,406.00865.32
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款789,856.15372,564.2914.321.01
基金赎回款459,166.5045,416.7880,437.1140,323.43
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
330,689.65327,147.51-80,422.79-40,322.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
109,093.8124,513.201,561.34560.48
期末基金净值226,674.96304,001.9322.0340,582.58