0.5149% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 114.72 | 61,508.14 | 61,508.14 | 226,674.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.86 | -889.98 | -199.47 | 3,216.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.58 | 38.95 | 30.32 | 122,661.46 |
| 基金赎回款 | 33.65 | 59,532.72 | 110.43 | 271,914.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -33.07 | -59,493.77 | -80.10 | -149,252.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,009.67 | 1,009.67 | 19,130.54 |
| 期末基金净值 | 82.50 | 114.72 | 60,218.90 | 61,508.14 |