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同泰泰和三个月定开债A(013706)

2022-09-27     1.387438.4493%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
期初基金净值80,600.1680,068.74
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
865.32531.42
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款1.010.00
基金赎回款40,323.430.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-40,322.410.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
560.480.00
期末基金净值40,582.5880,600.16