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方正富邦泰利12个月持有期混合A(013714)

2024-12-02     0.96610.0621%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值10,709.6636,609.9436,609.9436,747.01
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-331.55-443.5783.32-141.27
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.1059.7938.864.20
基金赎回款1,229.5025,516.5023,113.690.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,229.40-25,456.71-23,074.834.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值9,148.7110,709.6613,618.4336,609.94