0.9055% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,892.02 | 7,892.02 | 10,709.66 | 10,709.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 107.86 | 128.58 | 178.66 | -331.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 54.63 | 41.68 | 30.72 | 0.10 |
| 基金赎回款 | 2,572.59 | 1,248.96 | 3,027.02 | 1,229.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,517.97 | -1,207.27 | -2,996.31 | -1,229.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,481.91 | 6,813.33 | 7,892.02 | 9,148.71 |