-0.0558% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 52,450.90 | 52,450.90 | 70,755.63 | 70,755.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,426.48 | 3,755.25 | 2,307.08 | 1,531.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 694,671.15 | 422,669.32 | 54,990.30 | 54,562.06 |
| 基金赎回款 | 519,323.73 | 87,633.22 | 75,602.12 | 74,002.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 175,347.43 | 335,036.09 | -20,611.81 | -19,440.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,459.94 | 5,459.94 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 229,764.87 | 385,782.30 | 52,450.90 | 52,846.29 |