0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 229,764.87 | 229,764.87 | 52,450.90 | 70,755.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,964.99 | 1,964.99 | 3,755.25 | 2,307.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 158,194.74 | 158,194.74 | 422,669.32 | 54,990.30 |
| 基金赎回款 | 131,791.97 | 131,791.97 | 87,633.22 | 75,602.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 26,402.77 | 26,402.77 | 335,036.09 | -20,611.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 5,459.94 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 258,132.63 | 258,132.63 | 385,782.30 | 52,450.90 |