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国联恒利纯债C(013717)

2024-06-21     1.0420-0.0192%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值70,755.6370,755.635,013.345,013.34
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,307.081,531.27955.1965.32
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款54,990.3054,562.0695,003.6794,999.96
基金赎回款75,602.1274,002.6730,216.573.16
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-20,611.81-19,440.6164,787.1094,996.80
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值52,450.9052,846.2970,755.63100,075.46