-0.4162% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 12,088.43 | 12,088.43 | 15,578.95 | 15,578.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,634.83 | -634.69 | -1,398.23 | -152.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,542.08 | 184.22 | 477.34 | 301.68 |
| 基金赎回款 | 8,175.02 | 846.19 | 2,569.63 | 1,664.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 12,367.06 | -661.97 | -2,092.29 | -1,363.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 28,090.31 | 10,791.76 | 12,088.43 | 14,063.92 |