-3.9296% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 74,913.05 | 28,090.31 | 28,090.31 | 12,088.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 52,146.33 | 27,268.65 | 2,800.93 | 3,634.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 76,431.79 | 84,935.44 | 28,286.43 | 20,542.08 |
| 基金赎回款 | 82,871.00 | 65,381.36 | 22,039.42 | 8,175.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,439.21 | 19,554.08 | 6,247.01 | 12,367.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 120,620.17 | 74,913.05 | 37,138.26 | 28,090.31 |