行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

信澳景气优选混合A(013721)

2025-04-24     0.8613-0.4162%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值12,088.4312,088.4315,578.9515,578.95
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,634.83-634.69-1,398.23-152.03
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款20,542.08184.22477.34301.68
基金赎回款8,175.02846.192,569.631,664.68
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
12,367.06-661.97-2,092.29-1,363.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值28,090.3110,791.7612,088.4314,063.92