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信澳景气优选混合C(013722)

2024-04-22     0.6224-0.6068%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值15,578.9515,578.9530,312.6130,312.61
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,398.23-152.03-4,467.50-2,187.83
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款477.34301.681,031.03224.19
基金赎回款2,569.631,664.6811,297.209,577.15
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,092.29-1,363.00-10,266.17-9,352.96
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值12,088.4314,063.9215,578.9518,771.82