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信澳鑫益债券A(013724)

2024-03-01     0.97650.1744%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值29,367.8113,564.0013,564.00
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
688.91-142.71-185.48
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款73,269.4798,795.896,667.77
基金赎回款21,373.5782,849.377,958.15
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
51,895.9015,946.52-1,290.38
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值81,952.6229,367.8112,088.14