-0.3199% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 56,254.60 | 56,254.60 | 29,367.81 | 29,367.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 881.51 | 66.20 | -348.54 | 688.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,461.33 | 1,256.55 | 98,625.22 | 73,269.47 |
| 基金赎回款 | 49,952.05 | 36,261.94 | 71,389.89 | 21,373.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -42,490.71 | -35,005.39 | 27,235.33 | 51,895.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,645.40 | 21,315.41 | 56,254.60 | 81,952.62 |