-1.0188% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 14,645.40 | 14,645.40 | 14,645.40 | 56,254.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 958.27 | 568.05 | 568.05 | 66.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 86,346.26 | 20,812.48 | 20,812.48 | 1,256.55 |
| 基金赎回款 | 51,656.48 | 14,101.32 | 14,101.32 | 36,261.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 34,689.78 | 6,711.16 | 6,711.16 | -35,005.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 50,293.45 | 21,924.60 | 21,924.60 | 21,315.41 |