0.0091% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 353,443.52 | 450,812.37 | 450,812.37 | 81,451.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,324.31 | 11,510.88 | 7,971.86 | 11,710.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 296,650.90 | 739,404.04 | 597,781.57 | 1,385,498.39 |
| 基金赎回款 | 347,823.52 | 848,283.76 | 535,599.27 | 1,027,847.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -51,172.62 | -108,879.72 | 62,182.30 | 357,651.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 304,595.22 | 353,443.52 | 520,966.52 | 450,812.37 |