0.3467% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,910.68 | 3,910.68 | 7,566.27 | 7,566.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 840.22 | 840.22 | 274.54 | -41.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 26,582.75 | 26,582.75 | 336.47 | 11.91 |
| 基金赎回款 | 17,634.15 | 17,634.15 | 4,266.60 | 4,144.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 8,948.60 | 8,948.60 | -3,930.13 | -4,133.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,699.50 | 13,699.50 | 3,910.68 | 3,391.87 |