0.0778% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 13,699.50 | 3,910.68 | 3,910.68 | 7,566.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,488.55 | 840.22 | 84.32 | 274.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,599.86 | 26,582.75 | 334.36 | 336.47 |
| 基金赎回款 | 19,136.41 | 17,634.15 | 412.33 | 4,266.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -536.54 | 8,948.60 | -77.97 | -3,930.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,651.51 | 13,699.50 | 3,917.04 | 3,910.68 |