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浦银双月鑫60天滚动持有短债C(013746)

2024-03-18     1.06930.0281%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值10,384.123,769.953,769.9521,510.56
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
184.24198.0979.7898.72
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款22,192.1145,368.9612,150.66869.64
基金赎回款13,331.5538,952.889,483.70-18,708.97
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
8,860.566,416.082,666.95-17,839.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值19,428.9210,384.126,516.683,769.95