3.2041% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,771.24 | 6,774.93 | 6,774.93 | 9,912.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,620.91 | 2,674.10 | 301.07 | -1,512.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,493.28 | 656.79 | 114.51 | 584.68 |
| 基金赎回款 | 2,405.77 | 2,334.59 | 1,031.75 | 2,210.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -912.50 | -1,677.80 | -917.25 | -1,625.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,479.65 | 7,771.24 | 6,158.76 | 6,774.93 |