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中银证券内需增长混合A(013755)

2023-02-08     0.6383-0.5918%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-30
期初基金净值30,376.33
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-5,042.88
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,038.13
基金赎回款3,838.69
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,800.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值22,532.89