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中银证券内需增长混合C(013756)

2024-07-19     0.4067-1.0944%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值15,665.2515,665.2530,376.3330,376.33
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,202.78-275.69-10,353.31-5,042.88
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款878.37663.782,000.691,038.13
基金赎回款3,428.322,070.906,358.463,838.69
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,549.95-1,407.12-4,357.77-2,800.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值9,912.5213,982.4515,665.2522,532.89