0.2011% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,522.28 | 3,864.59 | 3,864.59 | 4,727.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -302.36 | 527.63 | 302.23 | -282.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 26.27 | 74.95 | 8.55 | 43.19 |
| 基金赎回款 | 887.16 | 944.88 | 169.89 | 623.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -860.89 | -869.93 | -161.35 | -580.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,359.04 | 3,522.28 | 4,005.47 | 3,864.59 |