0.3803% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,727.59 | 4,727.59 | 7,735.44 | 7,735.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -282.62 | -423.79 | -1,415.73 | -485.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 43.19 | 13.14 | 283.28 | 244.33 |
| 基金赎回款 | 623.57 | 378.89 | 1,875.40 | 1,188.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -580.38 | -365.75 | -1,592.12 | -944.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,864.59 | 3,938.05 | 4,727.59 | 6,305.76 |