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泰信均衡价值混合C(013758)

2024-05-21     0.6438-1.5747%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值7,735.447,735.4425,747.3325,747.33
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,415.73-485.27-905.961,045.29
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款283.28244.338,806.02597.29
基金赎回款1,875.401,188.7525,911.94-15,107.33
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,592.12-944.42-17,105.92-14,510.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,727.596,305.767,735.4412,282.58