2.3375% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,864.59 | 3,864.59 | 3,864.59 | 4,727.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 527.63 | 302.23 | 302.23 | -423.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 74.95 | 8.55 | 8.55 | 13.14 |
| 基金赎回款 | 944.88 | 169.89 | 169.89 | 378.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -869.93 | -161.35 | -161.35 | -365.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,522.28 | 4,005.47 | 4,005.47 | 3,938.05 |