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平安恒泰1年持有混合C(013766)

2024-12-06     0.92720.1837%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值14,565.2236,382.2436,382.2438,007.35
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
31.50-433.71-75.18-1,643.57
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3.6337.4334.4718.45
基金赎回款3,170.4321,420.7416,021.900.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,166.80-21,383.31-15,987.4318.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值11,429.9114,565.2220,319.6236,382.24