0.0095% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,446.59 | 9,446.59 | 9,959.00 | 14,565.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,812.57 | 1,812.57 | 222.39 | -26.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 97,171.26 | 97,171.26 | 722.10 | 6.73 |
| 基金赎回款 | 2,767.23 | 2,767.23 | 1,155.53 | 4,586.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 94,404.03 | 94,404.03 | -433.43 | -4,579.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 105,663.19 | 105,663.19 | 9,747.95 | 9,959.00 |