净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 8,694.08 | 21,685.30 | 21,685.30 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 10.91 | 230.43 | 629.70 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 120.05 | 769.20 | 44.97 |
基金赎回款 | 2,680.10 | 13,990.84 | 5,928.93 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,560.05 | -13,221.64 | -5,883.96 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 6,144.95 | 8,694.08 | 16,431.04 |