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中加龙头精选混合C(013772)

2025-05-23     0.96560.0725%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值3,533.923,533.928,694.088,694.08
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
454.30108.11-924.1410.91
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款330.10155.66185.66120.05
基金赎回款486.25130.614,421.692,680.10
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-156.1525.05-4,236.02-2,560.05
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,832.063,667.073,533.926,144.95