-1.2431% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,832.06 | 3,832.06 | 3,533.92 | 3,533.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,925.16 | 291.01 | 454.30 | 108.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,302.67 | 98.42 | 330.10 | 155.66 |
| 基金赎回款 | 11,767.16 | 436.47 | 486.25 | 130.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,535.51 | -338.05 | -156.15 | 25.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,292.74 | 3,785.02 | 3,832.06 | 3,667.07 |