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易方达趋势优选混合A(013774)

2025-05-27     0.7476-0.7435%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.005,342.737,149.687,149.68
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00-384.47-1,060.30-232.24
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00456.37574.01305.83
基金赎回款0.00263.651,320.66976.96
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00192.72-746.65-671.13
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.005,150.975,342.736,246.30