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易方达趋势优选混合C(013775)

2022-09-27     0.94590.7456%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-30
期初基金净值54,132.52
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
819.16
以前年度损益调整0.00
基金申购款154.78
基金赎回款43,839.40
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-43,684.62
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值11,267.06