-0.3495% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,236.91 | 5,329.84 | 5,329.84 | 5,342.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,017.13 | 2,053.82 | 403.89 | 246.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,718.20 | 1,122.19 | 307.97 | 734.69 |
| 基金赎回款 | 5,579.52 | 3,268.94 | 469.05 | 994.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,138.68 | -2,146.75 | -161.08 | -259.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,392.72 | 5,236.91 | 5,572.65 | 5,329.84 |