2.6445% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,329.84 | 5,329.84 | 5,342.73 | 7,149.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 403.89 | 403.89 | -384.47 | -1,060.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 307.97 | 307.97 | 456.37 | 574.01 |
| 基金赎回款 | 469.05 | 469.05 | 263.65 | 1,320.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -161.08 | -161.08 | 192.72 | -746.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,572.65 | 5,572.65 | 5,150.97 | 5,342.73 |