1.5049% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,149.68 | 7,149.68 | 54,132.52 | 54,132.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,060.30 | -232.24 | -1,276.37 | 819.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 574.01 | 305.83 | 1,054.32 | 154.78 |
| 基金赎回款 | 1,320.66 | 976.96 | 46,760.79 | 43,839.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -746.65 | -671.13 | -45,706.47 | -43,684.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,342.73 | 6,246.30 | 7,149.68 | 11,267.06 |