0.0089% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 60,576.17 | 60,576.17 | 5,724.15 | 5,379.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 914.16 | 914.16 | 143.48 | 114.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 57,824.70 | 57,824.70 | 426.82 | 1,157.97 |
| 基金赎回款 | 47,920.11 | 47,920.11 | 118.56 | 928.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 9,904.58 | 9,904.58 | 308.26 | 229.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 71,394.91 | 71,394.91 | 6,175.89 | 5,724.15 |