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财通安裕30天持有期中短债债券C(013800)

2024-02-23     1.06900.0187%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值15,583.4920,598.8920,598.89
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,070.49367.84144.55
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款1,088,866.3946,517.05581.36
基金赎回款401,251.1651,900.2810,644.46
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
687,615.24-5,383.23-10,063.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值707,269.2215,583.4910,680.33