0.0443% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 80,054.59 | 134,700.98 | 134,700.98 | 342,313.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,115.23 | 1,818.21 | 1,179.63 | 6,421.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 59,083.80 | 94,417.72 | 67,302.65 | 316,092.61 |
| 基金赎回款 | 34,128.71 | 150,882.32 | 49,622.17 | 530,126.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 24,955.09 | -56,464.60 | 17,680.48 | -214,034.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 106,124.92 | 80,054.59 | 153,561.10 | 134,700.98 |