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财通资管中证钢铁指数发起式C(013803)

2024-02-23     0.70630.2982%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值965.171,051.411,051.411,000.00
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-43.82-250.61-91.50-39.52
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,691.941,402.191,138.69149.28
基金赎回款1,288.501,237.831,020.7158.35
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
403.44164.37117.9790.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,324.80965.171,077.891,051.41