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财通资管鸿越3个月滚动持有债券B(013805)

2024-07-18     1.1107-0.0090%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值156,833.52156,833.5257,696.3257,696.32
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,676.804,435.993,699.132,264.00
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款257,240.56148,115.91201,636.1660,259.50
基金赎回款172,002.4595,826.83106,198.0925,495.01
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
85,238.1152,289.0895,438.0734,764.48
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值250,748.44213,558.58156,833.5294,724.81