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财通资管鸿越3个月滚动持有债券B(013805)

2022-05-20     1.03020.0194%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-31
期初基金净值33,614.39
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
309.92
以前年度损益调整0.00
基金申购款26,895.83
基金赎回款3,123.82
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
23,772.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值57,696.32