0.0259% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 116,362.47 | 178,472.42 | 178,472.42 | 250,748.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,284.39 | 2,417.05 | 1,777.52 | 7,741.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,724.10 | 47,364.51 | 30,749.32 | 151,320.16 |
| 基金赎回款 | 29,879.59 | 111,891.51 | 65,542.77 | 231,337.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,155.49 | -64,527.00 | -34,793.45 | -80,017.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 98,491.37 | 116,362.47 | 145,456.49 | 178,472.42 |