0.0174% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 178,472.42 | 178,472.42 | 250,748.44 | 250,748.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,417.05 | 2,417.05 | 7,741.11 | 4,616.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 47,364.51 | 47,364.51 | 151,320.16 | 91,788.40 |
| 基金赎回款 | 111,891.51 | 111,891.51 | 231,337.29 | 111,969.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -64,527.00 | -64,527.00 | -80,017.12 | -20,180.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 116,362.47 | 116,362.47 | 178,472.42 | 235,184.53 |