0.0259% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 178,472.42 | 178,472.42 | 178,472.42 | 156,833.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,777.52 | 1,777.52 | 1,777.52 | 8,676.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 30,749.32 | 30,749.32 | 30,749.32 | 257,240.56 |
| 基金赎回款 | 65,542.77 | 65,542.77 | 65,542.77 | 172,002.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -34,793.45 | -34,793.45 | -34,793.45 | 85,238.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 145,456.49 | 145,456.49 | 145,456.49 | 250,748.44 |