0.0087% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 858,023.72 | 551,729.46 | 551,729.46 | 153,921.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,613.22 | 8,608.57 | 4,058.53 | 16,012.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 734,243.10 | 706,162.81 | 67,519.11 | 1,215,220.69 |
| 基金赎回款 | 420,762.48 | 408,477.12 | 203,290.67 | 833,424.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 313,480.62 | 297,685.69 | -135,771.56 | 381,796.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,179,117.56 | 858,023.72 | 420,016.42 | 551,729.46 |