0.0266% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 551,729.46 | 153,921.00 | 153,921.00 | 326,634.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,058.53 | 16,012.16 | 7,859.69 | 7,028.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 67,519.11 | 1,215,220.69 | 1,103,612.79 | 82,776.64 |
| 基金赎回款 | 203,290.67 | 833,424.39 | 78,108.58 | 262,518.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -135,771.56 | 381,796.31 | 1,025,504.21 | -179,742.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 420,016.42 | 551,729.46 | 1,187,284.90 | 153,921.00 |