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汇丰晋信慧悦混合(013824)

2024-06-21     1.0200-0.0882%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值15,410.0015,410.0022,427.8022,427.80
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
103.71118.59155.32271.21
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款582.73541.55104.5545.52
基金赎回款8,724.815,690.077,277.66-1,568.80
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,142.08-5,148.52-7,173.12-1,523.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,371.6310,380.0715,410.0021,175.73