1.8968% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 24,930.58 | 25,462.48 | 25,462.48 | 21,684.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16,054.59 | 10,669.35 | 496.76 | 2,522.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 23,127.92 | 17,023.18 | 6,939.26 | 12,686.59 |
| 基金赎回款 | 28,179.19 | 28,224.42 | 6,044.73 | 11,430.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,051.28 | -11,201.25 | 894.53 | 1,256.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 35,933.90 | 24,930.58 | 26,853.77 | 25,462.48 |