5.0484% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 25,462.48 | 21,684.02 | 21,684.02 | 24,358.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 496.76 | 2,522.02 | -2,672.18 | -5,326.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,939.26 | 12,686.59 | 3,242.82 | 13,671.13 |
| 基金赎回款 | 6,044.73 | 11,430.15 | 4,301.41 | 11,018.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 894.53 | 1,256.45 | -1,058.59 | 2,652.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,853.77 | 25,462.48 | 17,953.25 | 21,684.02 |