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上银鑫恒混合C(013846)

2024-07-18     0.77130.7972%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值5,114.245,114.246,891.716,891.71
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-279.56-254.68-2,047.36-1,231.60
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,142.89733.70705.07323.42
基金赎回款2,562.601,097.11435.18-210.27
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-419.71-363.41269.89113.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,414.974,496.155,114.245,773.27