0.5059% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,435.50 | 4,435.50 | 4,414.97 | 5,114.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -195.03 | -195.03 | 243.30 | -279.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,081.92 | 4,081.92 | 105.54 | 2,142.89 |
| 基金赎回款 | 543.99 | 543.99 | 297.42 | 2,562.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,537.93 | 3,537.93 | -191.88 | -419.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,778.40 | 7,778.40 | 4,466.39 | 4,414.97 |