-1.0547% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,242.02 | 4,435.50 | 4,435.50 | 4,414.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,948.72 | 1,464.70 | -195.03 | 456.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 763.19 | 4,542.34 | 4,081.92 | 259.70 |
| 基金赎回款 | 2,170.93 | 6,200.53 | 543.99 | 696.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,407.74 | -1,658.18 | 3,537.93 | -436.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,783.00 | 4,242.02 | 7,778.40 | 4,435.50 |