0.4648% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,942.60 | 9,942.60 | 12,536.30 | 12,536.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,470.76 | 1,470.76 | -533.96 | -533.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 96.54 | 96.54 | 107.64 | 107.64 |
| 基金赎回款 | 3,854.99 | 3,854.99 | 2,167.37 | 2,167.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,758.45 | -3,758.45 | -2,059.74 | -2,059.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,654.91 | 7,654.91 | 9,942.60 | 9,942.60 |