1.1605% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,942.60 | 9,942.60 | 12,536.30 | 20,536.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -20.39 | -20.39 | -398.11 | -2,594.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 47.25 | 47.25 | 38.66 | 579.72 |
| 基金赎回款 | 1,130.53 | 1,130.53 | 1,163.37 | 5,985.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,083.28 | -1,083.28 | -1,124.72 | -5,405.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,838.93 | 8,838.93 | 11,013.47 | 12,536.30 |