-1.2739% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 58,136.36 | 68,884.61 | 68,884.61 | 96,332.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,979.80 | -674.79 | -11,516.39 | -16,306.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,601.28 | 98,228.29 | 53,672.83 | 114,170.78 |
| 基金赎回款 | 27,180.53 | 108,301.75 | 51,992.44 | 125,312.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,579.25 | -10,073.47 | 1,680.39 | -11,142.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 45,536.90 | 58,136.36 | 59,048.60 | 68,884.61 |