-4.7750% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 68,884.61 | 68,884.61 | 68,884.61 | 96,332.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -674.79 | -11,516.39 | -11,516.39 | -24,939.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 98,228.29 | 53,672.83 | 53,672.83 | 71,819.52 |
| 基金赎回款 | 108,301.75 | 51,992.44 | 51,992.44 | 68,770.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,073.47 | 1,680.39 | 1,680.39 | 3,049.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 58,136.36 | 59,048.60 | 59,048.60 | 74,441.91 |