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中信建投低碳成长混合A(013851)

2024-07-23     0.5027-1.9505%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值151,193.97151,193.9769,780.5369,780.53
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-80,244.08-29,289.80-9,808.8411,102.38
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款236,444.26167,555.03354,393.0234,912.28
基金赎回款211,061.42137,202.36263,170.7349,427.53
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
25,382.8430,352.6791,222.29-14,515.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值96,332.74152,256.85151,193.9766,367.66