2.2431% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 68,884.61 | 96,332.74 | 96,332.74 | 151,193.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -11,516.39 | -16,306.03 | -24,939.95 | -80,244.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 53,672.83 | 114,170.78 | 71,819.52 | 236,444.26 |
| 基金赎回款 | 51,992.44 | 125,312.88 | 68,770.40 | 211,061.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,680.39 | -11,142.10 | 3,049.12 | 25,382.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 59,048.60 | 68,884.61 | 74,441.91 | 96,332.74 |