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中信建投低碳成长混合C(013852)

2022-09-30     1.1691-3.8332%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-30
期初基金净值69,780.53
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,102.38
以前年度损益调整0.00
基金申购款34,912.28
基金赎回款49,427.53
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-14,515.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值66,367.66