0.7155% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 151,193.97 | 151,193.97 | 69,780.53 | 69,780.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -80,244.08 | -29,289.80 | -9,808.84 | 11,102.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 236,444.26 | 167,555.03 | 354,393.02 | 34,912.28 |
| 基金赎回款 | 211,061.42 | 137,202.36 | 263,170.73 | 49,427.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 25,382.84 | 30,352.67 | 91,222.29 | -14,515.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 96,332.74 | 152,256.85 | 151,193.97 | 66,367.66 |