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大成匠心卓越三年持有混合A(013853)

2024-05-24     1.2243-0.1224%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值43,894.4943,894.4943,332.41
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,922.876,358.77441.34
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款13,727.136,953.33120.74
基金赎回款0.000.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
13,727.136,953.33120.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值59,544.5057,206.5943,894.49