-0.3977% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 312,242.98 | 79,548.25 | 79,548.25 | 59,544.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -19,078.46 | 13,317.22 | 4,346.58 | 14,612.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 45,872.93 | 262,578.36 | 98,374.04 | 5,391.62 |
| 基金赎回款 | 11,329.38 | 43,200.86 | 29,250.05 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 34,543.55 | 219,377.50 | 69,123.99 | 5,391.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 327,708.07 | 312,242.98 | 153,018.82 | 79,548.25 |