0.3441% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 406,582.06 | 90,705.35 | 90,705.35 | 20,133.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -17,513.64 | 55,172.64 | 12,065.65 | 3,488.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 325,317.15 | 588,367.27 | 321,539.21 | 107,856.82 |
| 基金赎回款 | 448,426.93 | 327,663.20 | 93,744.38 | 40,774.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -123,109.78 | 260,704.06 | 227,794.82 | 67,082.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 265,958.63 | 406,582.06 | 330,565.82 | 90,705.35 |