1.1908% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,336.09 | 7,336.09 | 8,502.31 | 8,502.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,412.28 | -7.15 | 491.20 | 491.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,254.40 | 34.74 | 1,122.40 | 1,122.40 |
| 基金赎回款 | 4,205.64 | 619.04 | 2,779.82 | 2,779.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,951.25 | -584.30 | -1,657.42 | -1,657.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,797.13 | 6,744.64 | 7,336.09 | 7,336.09 |