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泓德产业升级混合C(013862)

2023-12-06     0.67080.5999%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值23,997.3131,900.5331,900.53
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-592.49-2,649.30955.07
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款610.973,033.72430.09
基金赎回款11,118.298,287.65-4,404.40
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,507.33-5,253.93-3,974.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值12,897.4923,997.3128,881.30