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财通多利纯债债券C(013863)

2022-05-18     1.02410.0293%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-31
期初基金净值5,029.41
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
236.97
以前年度损益调整0.00
基金申购款32,794.51
基金赎回款19,494.15
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
13,300.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值18,566.73