0.0180% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 64,062.09 | 64,062.09 | 14,293.47 | 14,293.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,211.81 | 2,338.69 | 1,374.28 | 676.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 386,869.55 | 285,774.11 | 223,895.45 | 84,089.09 |
| 基金赎回款 | 401,520.72 | 194,263.36 | 175,501.11 | 40,641.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,651.17 | 91,510.75 | 48,394.34 | 43,448.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 52,622.73 | 157,911.53 | 64,062.09 | 58,417.57 |