0.0263% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 52,622.73 | 52,622.73 | 52,622.73 | 64,062.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 570.31 | 322.91 | 322.91 | 2,338.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,841.26 | 11,944.03 | 11,944.03 | 285,774.11 |
| 基金赎回款 | 44,975.90 | 29,248.40 | 29,248.40 | 194,263.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -24,134.64 | -17,304.38 | -17,304.38 | 91,510.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 29,058.40 | 35,641.27 | 35,641.27 | 157,911.53 |