-0.0271% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 61,611.31 | 66,564.76 | 66,564.76 | 42,994.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,720.30 | 859.27 | 818.94 | 3,570.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 2.09 | 2.09 | 19,999.90 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 1,141.12 | 1,141.12 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -1,139.03 | -1,139.03 | 19,999.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 4,673.69 | 2,019.49 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 63,331.61 | 61,611.31 | 64,225.17 | 66,564.76 |